Raport Należności według okresów jest raportem sieciowym i pozwala określić, jaka suma przychodu z danego karnetu odpowiada konkretnym miesiącom. Raport został stworzony w celu analizy przychodów wynikających z karnetów, które posiadają dopełnienie.

1. Gdzie znaleźć i jak wygląda raport?

Przejdź do zakładki Raporty –> Finanse –> Należności według okresów:

2. Jakie filtry są dostępne?

W raporcie dostępne są filtry:

A) Klubowicz – wybierz klubowicza, jeśli raport ma wskazać wyniki dla konkretnej osoby
B) Status – jest to aktualny status Klubowicza
C) Od – do – zakres dat w jakich została dokonana wpłata
D) Klub – filtr dostępny w przypadku klubu sieciowego
E) Karnet – zdecyduj, czy raport powinien zwrócić wyniki dla wszystkich, czy tylko dla wybranych karnetów
F) Data rozpoczęcia od– domyślnie pusta wartość. Możesz wpisać datę rozpoczęcia karnetów od której chcesz analizować przychody
G) Data dodania od – domyślnie pusta wartość. Zakres dat, gdzie możesz wpisać zakres dat w których karnety się rozpoczęły
H) Data dodania do – domyślnie pusta wartość. Zakres dat, gdzie możesz wpisać zakres dat w których karnety się rozpoczęły

3. Jakie kolumny oraz opcje dostępne są w raporcie?

Po wybraniu filtrów i kliknięciu przycisku Szukaj dostępne jest podsumowanie, a wyniki wyszukiwania widoczne są w tabeli z kolumnami:

• Liczba wierszy – liczba wierszy wygenerowana w raporcie
• Suma – suma wartości z pola Spodziewany przychód oraz Przychód memoriałowo
• Spodziewany przychód – wpłaty za raty przyjęte w bieżącym lub poprzednim miesiącu
• Przychód memoriałowo – suma wpłat za raty i opłaty za przyszłe miesiące wykonane w zakresie dat wybranym w filtrze Od/Do
• Klub – klub w którym został sprzedany karnet
• Nazwisko i imię (Klubowicza)  – klubowicz którego karnet został opłacony
• Numer PESEL – numer wprowadzony w danych klubowicza
• Firma – firma przypisana do profilu Klubowicza
• Status – aktualny status Klubowicza
• Interwał płatności – cztery możliwości:
  – roczny – dla karnetów posiadających roczną ratę,
  – miesięczny – dla karnetów posiadających raty miesięczne ,
  – > miesiąc – dla karnetów posiadających raty trwające powyżej miesiąca, ale mniej niż rok
  – > roczny – dla karnetów posiadających raty trwające powyżej roku
• Karnet – nazwa karnetu
• Usługa dodatkowa – jeśli zakupiona do karnetu podstawia się wartość miesięczna tej usługi
• Data rozpoczęcia (karnetu) – data startu karnetu
• Data zakończenia (karnetu) – data końca karnetu
• Płatność automatyczna – karta – wartość wpłaconej kwoty kartą kredytową/debetową lub płatnością online na poczet rat
• Płatność automatyczna – PZ – wartość opłaconej kwoty poleceniem zapłaty
• Płatność na miejscu – POS – płatność wszystkimi nieautomatycznymi formami płatności, np. gotówka, karta
• Suma wpłat – suma wpłat dokonanych na poczet karnetu

• kolejne kolumny z nazwami miesięcy – odpowiadają miesiącom na które rozłożyła się wpłata
• przyszłe – wartość pojawia się, jeśli wpłata pokrywa miesiące, które nie znajdują się w dostępnych kolumnach

Możesz wybrać również dodatkowe kolumny takie jak:

• ID Klubowicza – systemowy numer klubowicza
  
• Opłaty – wartość opłat dodanych do karnetu, które zostały opłacone

Dodatkową kolumnę wybierzesz przez przycisk Zarządzanie kolumnami, a następnie wybór z listy:

Dodatkowo dane zawarte w raporcie możesz wyeksportować do Excela klikając na „Dodatkowe opcje” -> Eksport do Excela:

5. Jak działa raport?

Ważne! W przypadku klubu sieciowego, gdy klubowicz posiada aktywny karnet zakupiony w klubie 1, a rata zostanie opłacona na miejscu w klubie 2, opłacenie takiej raty będzie widoczne w raporcie w klubie 1.
Gdy ten sam klubowicz zakupi karnet w klubie 2 i tam go opłaci, taka wpłata będzie widoczna w raporcie w klubie 2.

Działanie raportu na podstawie przykładowych karnetów:

• Karnet jednoratalny roczny rozpoczynający się 1. dnia miesiąca

  Karnet został opłacony na miejscu gotówką, a jego koszt to 120 złotych. W kolumnie Płatność na miejscu POS będzie kwota 120 złotych.  Suma wpłat również będzie 120 złotych. Karnet trwa od 01.10 – 20.09.2022. W związku z tym wartość raty będzie podzielona przez ilość miesięcy jej trwania. W raporcie otrzymujemy przychód 10 zł na każdy miesiąc trwania karnetu.

• Karnet jednoratalny rozpoczynający się innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca
  
  Karnet został opłacony na miejscu. Kosztuje 120 zł. Płatność na miejscu POS będzie więc wynosiła 120 zł. Suma wpłat również będzie 120 zł. Karnet trwa od 20.10.2021 -19.10.2022. Nie bierzemy pod uwagę tego ile dni trwał karnet w pierwszym i ostatnim miesiącu. Tak samo jak w powyższym przypadku raport dzieli kwotę przez ilość miesięcy trwania karnetu i każdy miesiąc uzupełniany jest kwotą 10 zł.
  

• Karnet typu Open wieloratalny rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca

  Karnet został opłacony na miejscu w klubie. Zostały opłacone dwie raty. Wartość raty wynosi 100 zł. W kolumnie  Płatność na miejscu POS będzie kwota 200 zł. w kolumnie Suma wpłat również będzie 200 zł. Przychód zostanie rozłożony na miesiące, które zostały opłacone, a więc 100 zł wpadnie do kolumny październik 2021 i 100 zł do kolumny listopad 2021

• Karnet wieloratalny rozpoczynający się innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca i nie posiadający dopełnienia
  

  Karnet został opłacony na miejscu w klubie. Opłacona została jedna rata. Wartość raty wynosi 100 zł. Płatność na miejscu POS będzie więc wynosiła 100 zł. Suma wpłat również będzie 100 zł. Opłacona rata posiada okres rozliczeniowy 20.10.2021 – 19.11.2021. Mimo tego na poczet kolumny październik 2021 zostanie zaliczona cała wpłata 100 zł. Raport nie przelicza tutaj ile w danym miesiącu trwa rata. Wpłata wpada na poczt miesiąca w którym rozpoczyna się okres rozliczeniowy.

• Karnet wieloratalny z dopełnieniem nie rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca
  

  Karnet został opłacony na miejscu w klubie. Opłacona została jedna rata plus rata dopełnienie. Wartość raty wynosi 4 zł. Wartość dopełnienia 1,55 zł. W kolumnie Płatność na miejscu POS będzie kwota 5,55 zł. Suma wpłat również będzie 5,55 zł. Rata dopełnieniowa rozpoczyna się 20.10 i trwa do końca października. Wartość raty dopełnieniowej tzn 1,55 zł zostanie zaliczona na poczet października. Płatność za ratę listopadową w wysokości 4 zł zostanie zaliczone na poczet raty listopadowej.

• Karnet wieloratalny posiadające raty dłuższe niż 1 miesiąc

  Pierwsza rata karnetu została opłacona przez jednorazowe płatności online. Druga rata została opłacona na miejscu w klubie. W kolumnie Płatność automatyczna – karta będzie kwota 4 zł (cena raty) i w kolumnie płatność na miejscu – POS  również będzie kwota 4 zł (cena drugiej raty). Suma wpłat będzie wynosiła 8 zł. Karnet posiada raty 3-miesięczne. Rozpoczyna się w październiku 2021. Pierwsza wpłata zostanie więc dodana do kolumny październik 2021 (miesiąc w którym rozpoczyna się rata), druga wpłata zostanie dodana do kolumny styczeń 2022 (miesiąc w którym rozpoczyna się druga rata).